اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,722
تعداد واحدهای باقی مانده: 68,278
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 44,541,030,439
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,422,941
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,404,105
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,404,105
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/29 1,422,941 1,404,105 0 0 49,201 0 23,788 31,722 44,541,030,439
    2 1396/10/28 1,423,022 1,404,186 0 0 49,201 0 23,788 31,722 44,543,600,923
    3 1396/10/27 1,423,103 1,404,268 0 0 49,201 0 23,788 31,722 44,546,180,075
    4 1396/10/26 1,422,663 1,404,287 0 0 49,201 0 23,788 31,722 44,546,794,160
    5 1396/10/25 1,415,975 1,397,695 0 0 49,201 0 23,788 31,722 44,337,671,277
    6 1396/10/24 1,393,820 1,375,858 0 0 49,201 0 23,788 31,722 43,644,964,760
    7 1396/10/23 1,381,160 1,363,380 0 0 49,201 0 23,788 31,722 43,249,149,315
    8 1396/10/22 1,364,867 1,346,373 0 0 49,201 0 23,788 31,722 42,709,658,391
    9 1396/10/21 1,364,971 1,346,478 0 0 49,201 122 23,788 31,722 42,712,963,185
    10 1396/10/20 1,364,952 1,346,529 0 0 49,201 180 23,666 31,844 42,878,864,465
    11 1396/10/19 1,365,945 1,347,612 0 0 49,201 0 23,486 32,024 43,155,911,843
    12 1396/10/18 1,357,304 1,339,095 0 0 49,201 166 23,486 32,024 42,883,176,959
    13 1396/10/17 1,350,618 1,332,597 0 0 49,201 0 23,320 32,190 42,896,288,719
    14 1396/10/16 1,354,787 1,336,706 0 0 49,201 0 23,320 32,190 43,028,563,250
    15 1396/10/15 1,338,999 1,321,145 0 0 49,201 0 23,320 32,190 42,527,667,563
    16 1396/10/14 1,339,039 1,321,185 0 0 49,201 29 23,320 32,190 42,528,944,051
    17 1396/10/13 1,339,063 1,321,225 0 0 49,201 0 23,291 32,219 42,568,539,529
    18 1396/10/12 1,342,623 1,324,733 0 0 49,201 40 23,291 32,219 42,681,586,660
    19 1396/10/11 1,342,911 1,325,144 0 0 49,201 0 23,251 32,259 42,747,822,935
    20 1396/10/10 1,323,800 1,306,305 0 0 49,201 0 23,251 32,259 42,140,077,386
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق