اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,086
تعداد واحدهای باقی مانده: 69,914
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,803,240,698
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,342,434
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,322,982
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,322,982
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/31 1,342,434 1,322,982 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,803,240,698
    2 1397/02/30 1,336,711 1,317,342 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,633,559,177
    3 1397/02/29 1,338,288 1,318,899 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,680,401,802
    4 1397/02/28 1,336,612 1,317,249 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,630,764,386
    5 1397/02/27 1,336,749 1,317,386 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,634,876,480
    6 1397/02/26 1,336,887 1,317,524 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,639,039,717
    7 1397/02/25 1,332,938 1,313,633 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,521,947,398
    8 1397/02/24 1,329,291 1,309,781 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,406,078,929
    9 1397/02/23 1,317,342 1,298,005 0 0 49,271 0 25,494 30,086 39,051,785,307
    10 1397/02/22 1,315,318 1,295,887 0 0 49,271 0 25,494 30,086 38,988,047,599
    11 1397/02/21 1,310,898 1,291,532 0 0 49,271 0 25,494 30,086 38,857,024,651
    12 1397/02/20 1,311,045 1,291,679 0 0 49,271 0 25,494 30,086 38,861,446,942
    13 1397/02/19 1,311,192 1,291,826 0 0 49,271 0 25,494 30,086 38,865,869,311
    14 1397/02/18 1,324,822 1,305,264 0 0 49,271 210 25,494 30,086 39,270,157,690
    15 1397/02/17 1,309,323 1,290,120 0 0 49,271 0 25,284 30,296 39,085,483,169
    16 1397/02/16 1,302,680 1,283,574 0 0 49,271 0 25,284 30,296 38,887,169,527
    17 1397/02/15 1,300,117 1,281,050 0 0 49,271 0 25,284 30,296 38,810,678,424
    18 1397/02/14 1,312,762 1,293,515 0 0 49,271 0 25,284 30,296 39,188,345,452
    19 1397/02/13 1,312,904 1,293,657 0 0 49,271 0 25,284 30,296 39,192,642,549
    20 1397/02/12 1,313,046 1,293,799 0 0 49,271 320 25,284 30,296 39,196,939,798
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق